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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 3 028.00 | 580.00 | 3 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 608.00 | 3 028.00 | 600 580.00 | 603 608.00 |
BZ Autres créances | 664 325.00 | | 664 325.00 | 664 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231 164.00 | | 1 231 164.00 | 1 231 164.00 |
CF Disponibilités | 684 138.00 | | 684 138.00 | 684 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 628.00 | | 2 579 628.00 | 2 579 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 235.00 | 3 028.00 | 3 180 208.00 | 3 183 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DH Report à nouveau | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 483.00 | | | 801 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 661.00 | | | 2 590 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 547.00 | | | 589 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 208.00 | | | 3 180 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547.00 | | | 589 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 608.00 | | | 603 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 1 203.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 203.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 325.00 | | | 664 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 325.00 | 664 325.00 | | 664 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 547.00 | 589 547.00 | | 589 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 684.00 | | | 53 684.00 |