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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 598.00 | | 378 598.00 | 378 598.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 598.00 | | 378 598.00 | 378 598.00 |
CU Autres participations | 378 598.00 | | 378 598.00 | 378 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 966.00 | -1 493.00 | | 339 966.00 |
DL TOTAL (I) | 353 473.00 | 13 506.00 | | 353 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 246 800.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 75.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 124.00 | 246 875.00 | | 25 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 598.00 | 260 381.00 | | 378 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 961.00 | | | 343 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994.00 | 1 493.00 | | 3 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 966.00 | -1 493.00 | | 339 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 002.00 | | 250 000.00 | 250 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 404.00 | | 378 598.00 | 121 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 404.00 | | 378 598.00 | 121 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 002.00 | | 250 000.00 | 250 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |