| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 926.00 | 23 520.00 | 51 406.00 | 74 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 706.00 | 206 826.00 | 469 879.00 | 676 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 651.00 | 230 346.00 | 1 144 305.00 | 1 374 651.00 |
BT Marchandises | 688 576.00 | | 688 576.00 | 688 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 538.00 | | 2 247 538.00 | 2 247 538.00 |
BZ Autres créances | 414 180.00 | | 414 180.00 | 414 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 259.00 | | 3 482 259.00 | 3 482 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 910.00 | 230 346.00 | 4 626 564.00 | 4 856 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 196.00 | 14 123.00 | | 15 196.00 |
DG Autres réserves | 279 236.00 | 258 849.00 | | 279 236.00 |
DH Report à nouveau | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 574.00 | 21 460.00 | | 64 574.00 |
DL TOTAL (I) | 640 528.00 | 575 954.00 | | 640 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 181.00 | 1 005 000.00 | | 871 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 727.00 | 811 410.00 | | 1 357 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 292.00 | 96 521.00 | | 220 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 208 182.00 | 443 823.00 | | 1 208 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 036.00 | 2 366 755.00 | | 3 986 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 564.00 | 2 942 708.00 | | 4 626 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 371.00 | 1 566 755.00 | | 3 029 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 429 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 516 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 946 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 174 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 642 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 102 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 29 187.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 059.00 | 29 187.00 | | 137 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 319.00 | 40 379.00 | | 137 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 028.00 | 40 379.00 | | 142 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | -11 192.00 | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 568.00 | 4 564.00 | | -4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311 502.00 | 8 483 262.00 | | 14 311 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 928.00 | 8 461 801.00 | | 14 246 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 574.00 | 21 460.00 | | 64 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 863.00 | | 824 801.00 | 760 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 013.00 | 1 374 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 013.00 | 754 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 343.00 | | 214 801.00 | 750 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 610 000.00 | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 576.00 | 127 207.00 | 22 436.00 | 125 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 576.00 | 127 207.00 | 22 436.00 | 125 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 727.00 | 1 357 727.00 | | 1 357 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 991.00 | 1 442 991.00 | | 1 442 991.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 318.00 | 228 653.00 | 802 415.00 | 1 185 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661 719.00 | 2 661 719.00 | | 2 661 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 640.00 | 2 679 120.00 | 520.00 | 2 679 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 036.00 | 3 029 371.00 | 802 415.00 | 3 986 036.00 |