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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 987.00 | 22 639.00 | 150 348.00 | 172 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 987.00 | 22 639.00 | 150 348.00 | 172 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
072 Créances – Autres | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
084 Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
110 Total général Actif | 306 283.00 | 22 639.00 | 283 644.00 | 306 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 195.00 | 4 973.00 | | 1 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 554.00 | 4 973.00 | | 66 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 981.00 | -45 001.00 | | -34 981.00 |
242 Autres charges externes. | 23 435.00 | 93 669.00 | | 23 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 1 647.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 118.00 | 20 989.00 | | 13 118.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | 5 460.00 | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 647.00 | 9 992.00 | | 12 647.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 244.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 512.00 | 87 000.00 | | 89 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 958.00 | -82 027.00 | | -22 958.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | 650.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 005.00 | -82 677.00 | | -25 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 055.00 | | | 12 055.00 |