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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 431.00 | | 2 400 431.00 | 2 400 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 959 300.00 | | 959 300.00 | 959 300.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 557.00 | | 967 557.00 | 967 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 989.00 | | 3 367 989.00 | 3 367 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
CU Autres participations | 1 635 431.00 | | 1 635 431.00 | 1 635 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 050.00 | 1 711 050.00 | | 1 711 050.00 |
DH Report à nouveau | -446 671.00 | -8 788.00 | | -446 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 563.00 | -437 883.00 | | 16 563.00 |
DK Provisions réglementées | 56 058.00 | 53 983.00 | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 001.00 | 1 318 362.00 | | 1 337 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 040.00 | 440 019.00 | | 373 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 649.00 | 1 888 072.00 | | 1 614 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 7 581.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | 51 378.00 | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 988.00 | 2 387 050.00 | | 2 030 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 989.00 | 3 705 411.00 | | 3 367 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 774.00 | 2 018 069.00 | | 1 862 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614 649.00 | | | 1 614 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 076.00 | 7 744.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 432 744.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | -432 744.00 | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 222.00 | 109 363.00 | | 162 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 659.00 | 547 246.00 | | 145 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 563.00 | -437 883.00 | | 16 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 431.00 | | | 2 400 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 431.00 | | | 2 400 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 983.00 | 2 076.00 | | 53 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 983.00 | 2 076.00 | | 53 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 956 018.00 | 956 018.00 | | 956 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 040.00 | 204 826.00 | 164 880.00 | 373 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 649.00 | 1 614 649.00 | | 1 614 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 300.00 | 1 724 300.00 | | 1 724 300.00 |
VW T.V.A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 988.00 | 1 862 774.00 | 164 880.00 | 2 030 988.00 |