| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 956.00 | | 1 139 956.00 | 1 139 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 214.00 | 107 806.00 | 212 408.00 | 320 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 129.00 | 46 714.00 | 68 414.00 | 115 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 153.00 | 257 270.00 | 1 449 884.00 | 1 707 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CF Disponibilités | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 428.00 | 257 270.00 | 1 685 158.00 | 1 942 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 799.00 | -183 005.00 | | -107 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 688.00 | 75 206.00 | | -41 688.00 |
DL TOTAL (I) | -139 488.00 | -97 799.00 | | -139 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 294.00 | 753 871.00 | | 850 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 611.00 | 383 701.00 | | 385 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 313.00 | 140 188.00 | | 149 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 394.00 | 94 259.00 | | 79 394.00 |
EA Autres dettes | 355 033.00 | 352 196.00 | | 355 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 646.00 | 1 734 215.00 | | 1 824 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 158.00 | 1 636 416.00 | | 1 685 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 992.00 | 1 117 458.00 | | 1 319 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
FG Production vendue services | 462 094.00 | | 462 094.00 | 462 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 842.00 | | 521 842.00 | 521 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 4 881.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 5 123.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 907.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 654.00 | 1 400 229.00 | | 638 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 343.00 | 1 325 023.00 | | 680 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 688.00 | 75 206.00 | | -41 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 593.00 | 6 240.00 | | 1 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 483.00 | | 2 671.00 | 1 704 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 956.00 | | | 1 164 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 672.00 | | 2 671.00 | 432 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 768.00 | 27 501.00 | | 229 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 019.00 | 27 501.00 | | 127 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 313.00 | 149 313.00 | | 149 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 033.00 | 355 033.00 | | 355 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 537.00 | 203 537.00 | | 203 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 758.00 | 142 103.00 | 474 654.00 | 616 758.00 |
VI Groupe et associés | 385 611.00 | 385 611.00 | | 385 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
VP Divers | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 789.00 | 95 684.00 | 4 105.00 | 99 789.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 646.00 | 1 319 992.00 | 474 654.00 | 1 794 646.00 |