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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 513 893.00 | | 23 513 893.00 | 23 513 893.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 516 004.00 | | 23 516 004.00 | 23 516 004.00 |
CU Autres participations | 23 513 893.00 | | 23 513 893.00 | 23 513 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 012 600.00 | 23 012 600.00 | | 23 012 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 410.00 | 650 410.00 | | 650 410.00 |
DH Report à nouveau | -962 657.00 | -114 195.00 | | -962 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 449.00 | -848 462.00 | | -43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 22 691 136.00 | 22 734 586.00 | | 22 691 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 312.00 | 109 000.00 | | 639 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 555.00 | 674 451.00 | | 185 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 868.00 | 783 451.00 | | 824 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 516 004.00 | 23 518 037.00 | | 23 516 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 868.00 | 783 451.00 | | 824 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -810 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 880.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 449.00 | 849 342.00 | | 43 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 449.00 | -848 462.00 | | -43 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 513 893.00 | | | 23 513 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 513 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 513 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 513 893.00 | | | 23 513 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 555.00 | 185 555.00 | | 185 555.00 |
VI Groupe et associés | 639 312.00 | 639 312.00 | | 639 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 868.00 | 824 868.00 | | 824 868.00 |