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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 455.00 | 14 019.00 | 436.00 | 14 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 340.00 | 19 174.00 | 4 166.00 | 23 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
084 Disponibilités | 391 878.00 | | 391 878.00 | 391 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 381.00 | | 597 381.00 | 597 381.00 |
110 Total général Actif | 620 721.00 | 19 174.00 | 601 547.00 | 620 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 727 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
242 Autres charges externes. | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
252 Charges sociales | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
280 Produits financiers | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 727 692.00 | | | 727 692.00 |
294 Charges financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754 071.00 | | | 754 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 754 071.00 | | | 754 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 242.00 | | | 675 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 754 071.00 | | | 754 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 754 071.00 | | | 754 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 727 692.00 | | | 727 692.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -26 379.00 | | | -26 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 413.00 | | | 17 413.00 |