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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 648.00 | 2 743.00 | 10 905.00 | 13 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 144.00 | 306.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 730.00 | 42 228.00 | 23 502.00 | 65 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 728.00 | 47 114.00 | 65 613.00 | 112 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 650.00 | | 674 650.00 | 674 650.00 |
BZ Autres créances | 189 139.00 | | 189 139.00 | 189 139.00 |
CF Disponibilités | 295 108.00 | | 295 108.00 | 295 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 146.00 | | 1 167 146.00 | 1 167 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 874.00 | 47 114.00 | 1 232 759.00 | 1 279 874.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 453 571.00 | 375 850.00 | | 453 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 253.00 | 77 721.00 | | 66 253.00 |
DL TOTAL (I) | 520 924.00 | 454 671.00 | | 520 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 480.00 | 250 687.00 | | 246 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 757.00 | 200 002.00 | | 112 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 798.00 | 175 630.00 | | 205 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 835.00 | 634 737.00 | | 711 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 759.00 | 1 089 408.00 | | 1 232 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 522.00 | 630 719.00 | | 509 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 561 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 101 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 17 000.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -17 000.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -75 260.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 977.00 | 1 640 101.00 | | 1 576 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 724.00 | 1 562 380.00 | | 1 510 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 253.00 | 77 721.00 | | 66 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 208.00 | 14 260.00 | 2 354.00 | 35 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | 803.00 | | 1 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 11 314.00 | 2 354.00 | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 650.00 | 674 650.00 | | 674 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 480.00 | 44 167.00 | 202 313.00 | 246 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 038.00 | 872 038.00 | 30 000.00 | 902 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 835.00 | 509 522.00 | 202 313.00 | 711 835.00 |