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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 698.00 | 7 964.00 | 26 733.00 | 34 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 258.00 | 88 373.00 | 61 884.00 | 150 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 722.00 | 99 370.00 | 201 351.00 | 300 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 217.00 | | 502 217.00 | 502 217.00 |
CF Disponibilités | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 663.00 | 99 370.00 | 1 001 293.00 | 1 100 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 493.00 | 176 319.00 | | 332 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 314.00 | 174 174.00 | | 189 314.00 |
DL TOTAL (I) | 593 307.00 | 421 993.00 | | 593 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 991.00 | 36 491.00 | | 49 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 938.00 | 197 683.00 | | 258 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 798.00 | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 675.00 | 62 030.00 | | 91 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 985.00 | 297 002.00 | | 407 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 293.00 | 718 995.00 | | 1 001 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 535.00 | | 158 187.00 | 142 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 988.00 | | 47 968.00 | 136 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 110 219.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 449.00 | 22 921.00 | | 76 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 766.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 183.00 | 22 155.00 | | 74 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 991.00 | 24 102.00 | 25 889.00 | 49 991.00 |
VI Groupe et associés | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 942.00 | 181 942.00 | | 181 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 985.00 | 382 096.00 | 25 889.00 | 407 985.00 |