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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 956.00 | 30 819.00 | 4 137.00 | 34 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 127.00 | 30 819.00 | 217 308.00 | 248 127.00 |
060 Stock marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
110 Total général Actif | 270 645.00 | 30 819.00 | 239 826.00 | 270 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 794.00 | 230 051.00 | | 190 794.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 794.00 | 230 051.00 | | 190 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 172.00 | 108 257.00 | | 91 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | 1 787.00 | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 516.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 42 523.00 | 45 618.00 | | 42 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 2 116.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 151.00 | 20 097.00 | | 27 151.00 |
252 Charges sociales | 8 263.00 | 5 556.00 | | 8 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 107.00 | 10 080.00 | | 10 107.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 659.00 | 194 028.00 | | 180 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 136.00 | 36 023.00 | | 10 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 489.00 | | |
294 Charges financières | 4 231.00 | 382.00 | | 4 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | 1 681.00 | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 934.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 581.00 | 32 516.00 | | 3 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 527.00 | | | 246 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 288.00 | | | 9 288.00 |