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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679.00 | 6 999.00 | 10 681.00 | 17 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 822.00 | 23 615.00 | 20 207.00 | 43 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 516.00 | 30 614.00 | 60 902.00 | 91 516.00 |
BT Marchandises | 727 508.00 | | 727 508.00 | 727 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BZ Autres créances | 274 745.00 | | 274 745.00 | 274 745.00 |
CF Disponibilités | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 147.00 | | 1 159 147.00 | 1 159 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 663.00 | 30 614.00 | 1 220 049.00 | 1 250 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 184.00 | 377 810.00 | | 413 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455.00 | 35 374.00 | | -1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 420 529.00 | 421 984.00 | | 420 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 2 496.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 767.00 | 668 791.00 | | 504 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 580.00 | 255 668.00 | | 253 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 521.00 | 927 215.00 | | 799 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 049.00 | 1 349 199.00 | | 1 220 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 521.00 | 927 215.00 | | 799 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 112 770.00 | | 8 112 770.00 | 8 112 770.00 |
FD Production vendue biens | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
FG Production vendue services | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243 552.00 | | 8 243 552.00 | 8 243 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | 23 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 206.00 | 101 250.00 | | 33 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 433.00 | 19 300.00 | | 40 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 639.00 | 120 550.00 | | 73 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 24 772.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 703.00 | 18 671.00 | | 55 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 027.00 | 43 444.00 | | 56 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 612.00 | 77 106.00 | | 17 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 9 695.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 505.00 | 8 676 424.00 | | 8 345 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 960.00 | 8 641 050.00 | | 8 346 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455.00 | 35 374.00 | | -1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 217.00 | | 64 911.00 | 107 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 612.00 | 91 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 612.00 | 61 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | 64 911.00 | 77 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 208.00 | 18 314.00 | 24 909.00 | 37 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 208.00 | 18 314.00 | 24 909.00 | 37 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 767.00 | 504 767.00 | | 504 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 580.00 | 253 580.00 | | 253 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 632.00 | 315 617.00 | 30 015.00 | 345 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 521.00 | 799 521.00 | | 799 521.00 |