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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 625.00 | 689.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 075.00 | 625.00 | 102 450.00 | 103 075.00 |
BZ Autres créances | 2 443 603.00 | | 2 443 603.00 | 2 443 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529 961.00 | | 4 529 961.00 | 4 529 961.00 |
CF Disponibilités | 607 841.00 | | 607 841.00 | 607 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 406.00 | | 7 581 406.00 | 7 581 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 480.00 | 625.00 | 7 683 855.00 | 7 684 480.00 |
CU Autres participations | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 727.00 | 1 366.00 | | 6 727.00 |
DG Autres réserves | | -2 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 101 850.00 | 123 956.00 | | 101 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 174.00 | -14 245.00 | | 113 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 750.00 | 7 108 577.00 | | 7 221 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 765.00 | 459 812.00 | | 459 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 622.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 105.00 | 462 434.00 | | 462 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 855.00 | 7 571 011.00 | | 7 683 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 105.00 | | | 462 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856 000.00 | 2 850.00 | | 1 856 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856 000.00 | 2 850.00 | | 1 856 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 000.00 | 31 934.00 | | 1 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 000.00 | 31 934.00 | | 1 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 604.00 | 22 750.00 | | 1 979 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 430.00 | 36 995.00 | | 1 866 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 174.00 | -14 245.00 | | 113 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 066.00 | | 2 009.00 | 1 957 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856 000.00 | 101 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856 000.00 | 103 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | 749.00 | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 500.00 | | 1 260.00 | 1 956 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 60.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 60.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VC Groupe et associés | 855 642.00 | 855 642.00 | | 855 642.00 |
VI Groupe et associés | 459 765.00 | 459 765.00 | | 459 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 126.00 | 1 568 126.00 | | 1 568 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 563.00 | 2 443 603.00 | 960.00 | 2 444 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 105.00 | 462 105.00 | | 462 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | 2 871.00 | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 2 734.00 | 868.00 | | 2 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 322.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 1 322.00 | | 1 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 647.00 | 3 739.00 | | 7 647.00 |