| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 281.00 | 21 362.00 | 21 918.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 286.00 | 65 644.00 | 85 641.00 | 151 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 288.00 | 87 007.00 | 119 281.00 | 206 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BT Marchandises | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
CF Disponibilités | 227 359.00 | | 227 359.00 | 227 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 997.00 | | 353 997.00 | 353 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 286.00 | 87 007.00 | 473 279.00 | 560 286.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
DL TOTAL (I) | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 730.00 | | | 349 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 279.00 | | | 473 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 872.00 | | | 185 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 786.00 | | 1 137 786.00 | 1 137 786.00 |
FG Production vendue services | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 036.00 | | 1 158 036.00 | 1 158 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 524.00 | |
GE Autres charges | | | 138 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 041.00 | | | 1 203 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 665.00 | | | 1 130 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 794.00 | | 36 183.00 | 177 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | 396.00 | 7 421.00 | 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903.00 | 6 786.00 | 206 288.00 | 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 194 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 800.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 791.00 | | 33 166.00 | 167 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | 217.00 | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808.00 | 51 524.00 | 2 325.00 | 37 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 808.00 | 51 524.00 | 2 325.00 | 37 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 147.00 | 28 289.00 | 155 231.00 | 192 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VP Divers | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 988.00 | 93 421.00 | 6 566.00 | 99 988.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 730.00 | 185 872.00 | 155 231.00 | 349 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
YT Sous‐traitance | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |