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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 588 448.00 | 273 968.00 | 6 314 480.00 | 6 588 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545 840.00 | | 545 840.00 | 545 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357 970.00 | 1 273 968.00 | 7 084 003.00 | 8 357 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CF Disponibilités | 641 993.00 | | 641 993.00 | 641 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 446.00 | | 728 446.00 | 728 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 417.00 | 1 273 968.00 | 7 812 449.00 | 9 086 417.00 |
CU Autres participations | 1 223 682.00 | 1 000 000.00 | 223 682.00 | 1 223 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
DG Autres réserves | 564 263.00 | 27 396.00 | | 564 263.00 |
DH Report à nouveau | | 602 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 025.00 | -65 344.00 | | -50 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 895.00 | 3 646 919.00 | | 3 596 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 054.00 | 5 881 887.00 | | 4 130 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 500.00 | 5 544.00 | | 73 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 554.00 | 5 887 431.00 | | 4 215 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 449.00 | 9 534 350.00 | | 7 812 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 110.00 | 112 951.00 | | 159 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 135.00 | 178 295.00 | | 209 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 025.00 | -65 344.00 | | -50 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 279.00 | | 76 304.00 | 8 810 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 612.00 | 8 357 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 612.00 | 8 357 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810 279.00 | | 76 304.00 | 8 810 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 184 470.00 | 89 498.00 | | 184 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 470.00 | 89 498.00 | | 1 184 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 470.00 | 89 498.00 | | 1 184 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130 054.00 | 4 130 054.00 | | 4 130 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 588 448.00 | 6 588 448.00 | | 6 588 448.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 901.00 | 6 674 901.00 | | 6 674 901.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 554.00 | 4 215 554.00 | | 4 215 554.00 |