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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 976.00 | 3 523.00 | 21 453.00 | 24 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 974.00 | 6 758.00 | 57 216.00 | 63 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 201.00 | 10 281.00 | 421 920.00 | 432 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
084 Disponibilités | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
110 Total général Actif | 617 172.00 | 10 281.00 | 606 891.00 | 617 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 65 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 365 018.00 | | | 365 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 426 531.00 | | | 426 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 205.00 | | | 158 205.00 |