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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 262.00 | 4 368.00 | 5 894.00 | 10 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 29 795.00 | 6 636.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 763.00 | 32 559.00 | 204.00 | 32 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 094.00 | 66 722.00 | 13 372.00 | 80 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 279.00 | 66 899.00 | 13 380.00 | 80 279.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 521.00 | 66 899.00 | 19 622.00 | 86 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 615.00 | 133 621.00 | 32 994.00 | 166 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 612.00 | 19 054.00 | | -7 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 738.00 | -26 666.00 | | -6 738.00 |
DL TOTAL (I) | -13 250.00 | -6 512.00 | | -13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | 16 938.00 | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 396.00 | 54 396.00 | | 23 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 2 820.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 300.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 244.00 | 74 458.00 | | 46 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 994.00 | 67 946.00 | | 32 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 529.00 | 64 347.00 | | 42 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 770.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 1 487.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 1 487.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 1 487.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 585.00 | 39 760.00 | | 57 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 323.00 | 66 426.00 | | 64 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 738.00 | -26 666.00 | | -6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 8 333.00 | | 58 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 389.00 | 8 333.00 | | 58 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 595.00 | 22 304.00 | | 44 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 595.00 | 22 304.00 | | 44 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 595.00 | 22 304.00 | | 44 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 258.00 | 6 543.00 | 3 715.00 | 10 258.00 |
VI Groupe et associés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 244.00 | 42 529.00 | 3 715.00 | 46 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 240.00 | 1 450.00 | | 1 240.00 |
ST Autres comptes | 911.00 | 1 543.00 | | 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 769.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 769.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 968.00 | 10 168.00 | | 10 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 353.00 | 6 478.00 | | 6 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 151.00 | 32 993.00 | | 32 151.00 |