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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 991.00 | 24 401.00 | 75 590.00 | 99 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 991.00 | 24 401.00 | 75 590.00 | 99 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
084 Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
110 Total général Actif | 180 944.00 | 24 401.00 | 156 544.00 | 180 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 585.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 700.00 | 136 450.00 | | 115 700.00 |
230 Autres produits | 8 481.00 | 4 204.00 | | 8 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 180.00 | 140 654.00 | | 124 180.00 |
242 Autres charges externes. | 37 721.00 | 38 371.00 | | 37 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 2 177.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 450.00 | 52 974.00 | | 52 450.00 |
252 Charges sociales | 18 506.00 | 21 986.00 | | 18 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 294.00 | 11 974.00 | | 14 294.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 646.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 947.00 | 128 128.00 | | 124 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -767.00 | 12 526.00 | | -767.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 041.00 | 5 000.00 | | 5 041.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | 2 765.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 135.00 | 3 741.00 | | 8 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 043.00 | 11 020.00 | | -6 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |