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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 436.00 | | 585 436.00 | 585 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 019.00 | | 155 019.00 | 155 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 517.00 | | 748 517.00 | 748 517.00 |
CU Autres participations | 585 436.00 | | 585 436.00 | 585 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
DK Provisions réglementées | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DL TOTAL (I) | 221 956.00 | | | 221 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 008.00 | | | 218 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 561.00 | | | 526 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 517.00 | | | 748 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 264.00 | | | 380 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | 43 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 934.00 | | | -9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 610.00 | | | 406 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 156.00 | | | 357 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 436.00 | | | 585 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 436.00 | | | 585 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 249.00 | 3 991.00 | | 12 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 249.00 | 3 991.00 | | 12 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
UX Autres créances clients | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 008.00 | 71 711.00 | 146 297.00 | 218 008.00 |
VI Groupe et associés | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
VW T.V.A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 561.00 | 380 264.00 | 146 297.00 | 526 561.00 |