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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 31 833.00 | 19 790.00 | 12 042.00 | 31 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 388.00 | 353.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 549.00 | 28 280.00 | 4 268.00 | 32 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 842.00 | 188 381.00 | 1 432 460.00 | 1 620 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
BZ Autres créances | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 698.00 | | 266 698.00 | 266 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 541.00 | 188 381.00 | 1 699 159.00 | 1 887 541.00 |
CU Autres participations | 1 048 341.00 | | 1 048 341.00 | 1 048 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DH Report à nouveau | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 048.00 | | | 1 027 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 639.00 | | | 259 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
EA Autres dettes | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 160.00 | | | 1 512 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 159.00 | | | 1 699 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 160.00 | | | 1 512 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 255.00 | | 857 255.00 | 857 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 255.00 | | 857 255.00 | 857 255.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 300.00 | | | 836 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 300.00 | | | 836 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 068.00 | | | 773 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 463.00 | | | 773 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 728.00 | | | 1 693 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 807.00 | | | 1 694 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 365.00 | | 203 647.00 | 2 042 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 170.00 | 1 415 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 170.00 | 1 620 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 875.00 | | 1 249.00 | 66 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 568.00 | | 202 398.00 | 1 838 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 916.00 | 6 466.00 | 188 382.00 | 181 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 6 466.00 | 51 459.00 | 44 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 731.00 | 720 731.00 | | 720 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 640.00 | 259 640.00 | | 259 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 372.00 | 412 372.00 | | 412 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
UX Autres créances clients | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 164.00 | 239 709.00 | 367 456.00 | 607 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 161.00 | 1 512 161.00 | | 1 512 161.00 |