| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 964.00 | 15 862.00 | 32 102.00 | 47 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 461.00 | 13 765.00 | 43 696.00 | 57 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 625.00 | 29 627.00 | 98 998.00 | 128 625.00 |
BT Marchandises | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 784.00 | | 307 784.00 | 307 784.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CF Disponibilités | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 305.00 | | 574 305.00 | 574 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 930.00 | 29 627.00 | 673 303.00 | 702 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
DL TOTAL (I) | 355 531.00 | | | 355 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 645.00 | | | 205 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 772.00 | | | 317 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 303.00 | | | 673 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 789.00 | | 1 946 789.00 | 1 946 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 789.00 | | 1 946 789.00 | 1 946 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 789.00 | | | 1 946 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 004.00 | | | 1 797 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 997.00 | | 24 628.00 | 103 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 797.00 | | 24 628.00 | 80 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 450.00 | 22 230.00 | | 19 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | 22 230.00 | | 19 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 645.00 | 205 645.00 | | 205 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 206.00 | 329 206.00 | 8 000.00 | 337 206.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 853.00 | 267 027.00 | 35 826.00 | 302 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
ST Autres comptes | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
YT Sous‐traitance | 268 244.00 | | | 268 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 357.00 | | | 389 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 974.00 | | | 255 974.00 |
ZE Dividendes | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 239.00 | | | 510 239.00 |