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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 23 997.00 | 9 809.00 | 33 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 119.00 | 23 997.00 | 23 122.00 | 47 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 541.00 | 47 839.00 | 2 515 703.00 | 2 563 541.00 |
BZ Autres créances | 388 107.00 | | 388 107.00 | 388 107.00 |
CF Disponibilités | 232 057.00 | | 232 057.00 | 232 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 728.00 | 47 839.00 | 3 135 889.00 | 3 183 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 847.00 | 71 836.00 | 3 159 011.00 | 3 230 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 123.00 | 743 649.00 | | 796 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 178.00 | 52 474.00 | | 94 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 301.00 | 906 123.00 | | 1 000 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | 350 133.00 | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 028.00 | 295 543.00 | | 386 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 940.00 | 1 427 994.00 | | 1 551 940.00 |
EA Autres dettes | 205 476.00 | 129 666.00 | | 205 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 584.00 | 2 203 337.00 | | 2 155 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 011.00 | 3 112 585.00 | | 3 159 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 082 844.00 | | 8 082 844.00 | 8 082 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 082 844.00 | | 8 082 844.00 | 8 082 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 444.00 | | | -24 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 226 855.00 | 5 811 937.00 | | 8 226 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 676.00 | 5 759 463.00 | | 8 132 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 178.00 | 52 474.00 | | 94 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179.00 | 5 819.00 | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 5 819.00 | | 18 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 492.00 | 2 347.00 | | 45 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 492.00 | 2 347.00 | | 45 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 492.00 | 2 347.00 | | 45 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 028.00 | 386 028.00 | | 386 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 940.00 | 1 551 940.00 | | 1 551 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 584.00 | 2 155 584.00 | | 2 155 584.00 |