| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 411.00 | 1 229.00 | 5 181.00 | 6 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 458.00 | 30 000.00 | 534 458.00 | 564 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 567.00 | 806 229.00 | 682 338.00 | 1 488 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
CF Disponibilités | 754 097.00 | | 754 097.00 | 754 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 407.00 | | 998 407.00 | 998 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 974.00 | 806 229.00 | 1 680 745.00 | 2 486 974.00 |
CU Autres participations | 907 668.00 | 775 000.00 | 132 668.00 | 907 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 113.00 | | | 902 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DG Autres réserves | 662 022.00 | | | 662 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 457.00 | | | -39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 665.00 | | | 1 574 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 745.00 | | | 1 680 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 728.00 | | | 326 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 185.00 | | | 366 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 457.00 | | | -39 457.00 |