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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848 475.00 | 1 305 626.00 | 6 542 849.00 | 7 848 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 413 266.00 | 2 106 147.00 | 11 307 119.00 | 13 413 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 726 850.00 | 12 112 452.00 | 2 614 399.00 | 14 726 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 468.00 | | 537 468.00 | 537 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 526 059.00 | 15 524 224.00 | 21 001 835.00 | 36 526 059.00 |
BN En cours de production de biens | 271 489.00 | | 271 489.00 | 271 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997.00 | 21 535.00 | 6 462.00 | 27 997.00 |
BZ Autres créances | 1 923 277.00 | | 1 923 277.00 | 1 923 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 1 465 483.00 | | 1 465 483.00 | 1 465 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 343.00 | 21 535.00 | 3 793 808.00 | 3 815 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 341 402.00 | 15 545 760.00 | 24 795 643.00 | 40 341 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 323 238.00 | 13 323 238.00 | | 13 323 238.00 |
DG Autres réserves | -6 210 643.00 | -5 292 766.00 | | -6 210 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 578.00 | 7 112 595.00 | | 4 676 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277 186.00 | 632 668.00 | | 1 277 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 186.00 | 632 668.00 | | 1 277 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920 755.00 | 13 563 859.00 | | 13 920 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 670.00 | 2 398 127.00 | | 2 783 670.00 |
EA Autres dettes | 2 137 453.00 | 2 236 001.00 | | 2 137 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 841 878.00 | 18 197 986.00 | | 18 841 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 795 643.00 | 25 943 250.00 | | 24 795 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 841 878.00 | 7 043 774.00 | | 18 841 878.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 436 017.00 | -917 877.00 | | -2 436 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 647 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 647 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 080 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 012 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 030 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 230.00 | 179 730.00 | | 711 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 230.00 | 179 730.00 | | 711 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 230.00 | -179 730.00 | | -711 230.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 279 328.00 | -761 549.00 | | -2 279 328.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 436 017.00 | -917 877.00 | | -2 436 017.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 436 017.00 | -917 877.00 | | -2 436 017.00 |