| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 44 100.00 | 155 900.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 072.00 | 76 968.00 | 5 104.00 | 82 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 801.00 | 140 797.00 | 161 004.00 | 301 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
110 Total général Actif | 321 795.00 | 140 797.00 | 180 999.00 | 321 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 396.00 | 10 599.00 | | 10 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 519.00 | 296 873.00 | | 283 519.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 874.00 | 1 200.00 | | 3 874.00 |
230 Autres produits | 3 058.00 | 2 242.00 | | 3 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 847.00 | 310 914.00 | | 300 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 025.00 | 10 758.00 | | 10 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 643.00 | 90 123.00 | | 90 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 219.00 | -2 070.00 | | 3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 59 815.00 | 62 558.00 | | 59 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 416.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 434.00 | 80 733.00 | | 82 434.00 |
252 Charges sociales | 11 190.00 | 11 320.00 | | 11 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 122.00 | 15 320.00 | | 9 122.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 61.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 961.00 | 270 219.00 | | 267 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 886.00 | 40 694.00 | | 32 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | 286.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 3 795.00 | 4 886.00 | | 3 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 593.00 | 402.00 | | 45 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 267.00 | 31 292.00 | | -16 267.00 |