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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 780.00 | 6 421.00 | 1 359.00 | 7 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 968.00 | 48 539.00 | 32 429.00 | 80 968.00 |
040 Immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 640.00 | 54 959.00 | 60 681.00 | 115 640.00 |
060 Stock marchandises | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
072 Créances – Autres | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
084 Disponibilités | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 153.00 | | 335 153.00 | 335 153.00 |
110 Total général Actif | 450 793.00 | 54 959.00 | 395 834.00 | 450 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |