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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 249.00 | 172 622.00 | 22 626.00 | 195 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 010.00 | 100 483.00 | 69 527.00 | 170 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 521.00 | 274 805.00 | 215 716.00 | 490 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BT Marchandises | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CF Disponibilités | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 407.00 | | 366 407.00 | 366 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 928.00 | 274 805.00 | 582 123.00 | 856 928.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DL TOTAL (I) | 165 756.00 | | | 165 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
EA Autres dettes | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 367.00 | | | 416 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 123.00 | | | 582 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 522.00 | | | 336 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 710.00 | | 12 096.00 | 499 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 285.00 | 490 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 310.00 | 111 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 365 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 137.00 | | 8 596.00 | 360 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 563.00 | | 3 500.00 | 13 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 239.00 | 61 336.00 | 17 770.00 | 231 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 229.00 | 61 336.00 | 3 460.00 | 215 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 147 154.00 | 147 164.00 | | 147 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 646.00 | 62 801.00 | 79 845.00 | 142 646.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 737.00 | 229 737.00 | | 229 737.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 367.00 | 336 522.00 | 79 845.00 | 416 367.00 |