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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
BT Marchandises | 169 087.00 | | 169 087.00 | 169 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CF Disponibilités | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 377.00 | | 1 268 377.00 | 1 268 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 365.00 | 7 988.00 | 1 268 377.00 | 1 276 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 88 067.00 | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 950.00 | 564 464.00 | | 800 950.00 |
DL TOTAL (I) | 836 480.00 | 685 531.00 | | 836 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 085.00 | 251 185.00 | | 333 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303.00 | 127 895.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 896.00 | 379 373.00 | | 431 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 377.00 | 1 064 904.00 | | 1 268 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 896.00 | 379 373.00 | | 431 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 085.00 | 333 085.00 | | 333 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 896.00 | 431 896.00 | | 431 896.00 |