| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
AP Constructions | 17 703.00 | 2 424.00 | 15 278.00 | 17 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 058.00 | 44 878.00 | 34 179.00 | 79 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 378.00 | 121 680.00 | 99 697.00 | 221 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 888.00 | 178 835.00 | 150 053.00 | 328 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BP En cours de production de services | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 719.00 | 8 362.00 | 96 357.00 | 104 719.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 830.00 | 8 362.00 | 264 468.00 | 272 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 719.00 | 187 197.00 | 414 521.00 | 601 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 986.00 | | | 326 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 521.00 | | | 414 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 733.00 | | 34 055.00 | 297 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 328 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 318 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 168.00 | | 33 871.00 | 287 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 183.00 | 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 484.00 | 48 250.00 | 2 900.00 | 133 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 632.00 | 48 250.00 | 2 900.00 | 123 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | 6 000.00 | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 6 000.00 | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 6 000.00 | | 2 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 561.00 | 45 779.00 | 139 781.00 | 185 561.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 238.00 | 125 402.00 | 835.00 | 126 238.00 |
VW T.V.A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 839.00 | 168 057.00 | 139 781.00 | 307 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
YT Sous‐traitance | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |