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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 281.00 | 9 795.00 | 24 485.00 | 34 281.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 279.00 | 9 795.00 | 25 483.00 | 35 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 760.00 | 5 020.00 | 59 740.00 | 64 760.00 |
072 Créances – Autres | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
084 Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 131.00 | 5 020.00 | 99 111.00 | 104 131.00 |
110 Total général Actif | 139 410.00 | 14 815.00 | 124 594.00 | 139 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 443.00 | 21 741.00 | | 307 443.00 |
222 Production stockée | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 460.00 | 21 741.00 | | 326 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 439.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 265.00 | 401.00 | | 105 265.00 |
242 Autres charges externes. | 85 728.00 | 3 814.00 | | 85 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 433.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
252 Charges sociales | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 795.00 | 4 000.00 | | 5 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 3 620.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 860.00 | 12 707.00 | | 246 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 600.00 | 9 034.00 | | 79 600.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 20.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 120.00 | 9 014.00 | | 58 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 997.00 | | | 24 997.00 |