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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 549.00 | 39 115.00 | 31 434.00 | 70 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 649.00 | 39 115.00 | 172 534.00 | 211 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 480.00 | 39 115.00 | 268 365.00 | 307 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 670.00 | | 3 979.00 | 207 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 570.00 | | 3 979.00 | 66 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 13 867.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 13 867.00 | | 25 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 958.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 777.00 | 26 143.00 | 72 634.00 | 98 777.00 |
VI Groupe et associés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857.00 | 4 757.00 | 1 100.00 | 5 857.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 282.00 | 60 648.00 | 72 634.00 | 133 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 109.00 | | | 40 109.00 |