| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 4 264.00 | 5 543.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 237.00 | 26 693.00 | 58 545.00 | 85 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 344.00 | 30 956.00 | 91 388.00 | 122 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 975.00 | 30 956.00 | 163 019.00 | 193 975.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 005.00 | 21 931.00 | | 44 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668.00 | 22 173.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 48 773.00 | 45 105.00 | | 48 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 296.00 | 66 231.00 | | 77 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 8 192.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 10 228.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | 36 340.00 | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 246.00 | 120 992.00 | | 114 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 019.00 | 166 097.00 | | 163 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 265.00 | 60 451.00 | | 64 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 682.00 | | 480 682.00 | 480 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 682.00 | | 480 682.00 | 480 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 036.00 | 32 250.00 | | 30 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 1 127.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 1 536.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -1 536.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 239.00 | 496 935.00 | | 481 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 571.00 | 474 762.00 | | 477 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668.00 | 22 173.00 | | 3 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 794.00 | | -4 250.00 | 131 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 122 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 95 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 144.00 | | 3 100.00 | 97 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | -7 350.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 464.00 | 12 847.00 | 4 355.00 | 22 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | 12 847.00 | 4 355.00 | 22 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 350.00 | 22 368.00 | 49 981.00 | 72 350.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 275.00 | 65 275.00 | 9 000.00 | 74 275.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 246.00 | 64 265.00 | 49 981.00 | 114 246.00 |