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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 180.00 | 420.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 266.00 | 21 398.00 | 28 868.00 | 50 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 9 723.00 | 1 025.00 | 10 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 873.00 | 33 301.00 | 42 572.00 | 75 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 138.00 | 33 301.00 | 179 837.00 | 213 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 851.00 | 148 482.00 | | 147 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 215.00 | -631.00 | | -7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 141 736.00 | 148 951.00 | | 141 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 415.00 | 18 861.00 | | 11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 26 502.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 17 644.00 | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 37 806.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 101.00 | 100 813.00 | | 38 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 837.00 | 249 765.00 | | 179 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 262.00 | 89 398.00 | | 34 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 912.00 | 342 736.00 | | 322 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 127.00 | 343 367.00 | | 330 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 215.00 | -631.00 | | -7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 363.00 | | 3 510.00 | 72 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 3 510.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 12 462.00 | | 20 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 300.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 11 162.00 | | 19 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 415.00 | 7 576.00 | 3 839.00 | 11 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 101.00 | 34 262.00 | 3 839.00 | 38 101.00 |