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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 1 363.00 | 2 117.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 353.00 | 10 391.00 | 19 962.00 | 30 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 062.00 | 11 754.00 | 509 308.00 | 521 062.00 |
BT Marchandises | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CF Disponibilités | 147 646.00 | | 147 646.00 | 147 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 484.00 | | 234 484.00 | 234 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 546.00 | 11 754.00 | 743 792.00 | 755 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 294.00 | 68 599.00 | | 135 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 037.00 | 66 694.00 | | 76 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 872.00 | 2 150.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 214 303.00 | 138 543.00 | | 214 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 234.00 | 293 883.00 | | 238 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 552.00 | 172 799.00 | | 159 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 656.00 | 76 171.00 | | 118 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 048.00 | 15 097.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 489.00 | 557 951.00 | | 529 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 792.00 | 696 494.00 | | 743 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 779.00 | 320 181.00 | | 346 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
FG Production vendue services | 281 845.00 | | 281 845.00 | 281 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 926.00 | | 381 926.00 | 381 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 43 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729.00 | 69.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 69.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 1 495.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 495.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -1 425.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 671.00 | 321 579.00 | | 386 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 635.00 | 254 885.00 | | 310 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 037.00 | 66 694.00 | | 76 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 003.00 | | 5 059.00 | 516 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 774.00 | | 5 059.00 | 28 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 3 550.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 3 550.00 | | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 770.00 | 57 060.00 | 180 710.00 | 237 770.00 |
VI Groupe et associés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 489.00 | 348 779.00 | 180 710.00 | 529 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |