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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 833.00 | 1 223.00 | 323 610.00 | 324 833.00 |
BZ Autres créances | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 985.00 | 1 223.00 | 394 762.00 | 395 985.00 |
CU Autres participations | 323 610.00 | | 323 610.00 | 323 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DK Provisions réglementées | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 375 884.00 | | | 375 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 762.00 | | | 394 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |