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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 241.00 | 975.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 8 927.00 | 3 615.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 480.00 | 9 168.00 | 34 312.00 | 43 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BP En cours de production de services | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 771.00 | | 253 771.00 | 253 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 251.00 | 9 168.00 | 288 083.00 | 297 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
DL TOTAL (I) | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
EA Autres dettes | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 091.00 | | | 293 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 083.00 | | | 288 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 091.00 | | | 293 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 353.00 | | 597 353.00 | 597 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 353.00 | | 597 353.00 | 597 353.00 |
FM Production stockée | | | 18 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 057.00 | | | -18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 712.00 | | | 618 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 420.00 | | | 621 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 032.00 | | 32 457.00 | 41 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 009.00 | 29 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 009.00 | 43 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | | 2 735.00 | 11 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 009.00 | | 29 722.00 | 30 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452.00 | 2 715.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | 2 715.00 | | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
UX Autres créances clients | 137 497.00 | 137 497.00 | | 137 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 841.00 | 159 118.00 | 29 722.00 | 188 841.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 091.00 | 293 091.00 | | 293 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YT Sous‐traitance | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 962.00 | | | 269 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |