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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 378.00 | 10 338.00 | 18 040.00 | 28 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 043.00 | 52 312.00 | 50 731.00 | 103 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 560.00 | 63 250.00 | 105 310.00 | 168 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 089.00 | 2 839.00 | 107 250.00 | 110 089.00 |
BZ Autres créances | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 488.00 | 2 839.00 | 324 649.00 | 327 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 048.00 | 66 089.00 | 429 959.00 | 496 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 553.00 | 109 572.00 | | 146 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | 36 981.00 | | 30 713.00 |
DL TOTAL (I) | 182 766.00 | 152 053.00 | | 182 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 891.00 | 66 533.00 | | 39 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 694.00 | 82 110.00 | | 78 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 746.00 | 50 846.00 | | 55 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 802.00 | 63 928.00 | | 63 802.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 193.00 | 263 416.00 | | 247 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 959.00 | 415 469.00 | | 429 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 490.00 | 221 976.00 | | 218 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 317.00 | | 47 560.00 | 199 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 317.00 | 168 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 317.00 | 131 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | | 47 560.00 | 162 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 847.00 | 19 534.00 | 27 131.00 | 70 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 247.00 | 19 534.00 | 27 131.00 | 70 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 850.00 | 11 147.00 | 28 703.00 | 39 850.00 |
VI Groupe et associés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |
VW T.V.A. | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 193.00 | 218 490.00 | 28 703.00 | 247 193.00 |