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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 4 657.00 | 1 209.00 | 5 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 504.00 | 5 656.00 | 18 847.00 | 24 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 052.00 | | 498 052.00 | 498 052.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 559.00 | | 200 559.00 | 200 559.00 |
CF Disponibilités | 254 789.00 | | 254 789.00 | 254 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 854.00 | | 956 854.00 | 956 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 359.00 | 5 656.00 | 975 702.00 | 981 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 717.00 | 98 958.00 | | 123 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 349.00 | 54 758.00 | | 57 349.00 |
DL TOTAL (I) | 401 066.00 | 363 717.00 | | 401 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 354.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 021.00 | 109 156.00 | | 140 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 019.00 | 369 446.00 | | 299 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | 52 378.00 | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 82 627.00 | 53 884.00 | | 82 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 635.00 | 585 221.00 | | 574 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 702.00 | 948 936.00 | | 975 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 347.00 | | 1 158.00 | 23 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | | 966.00 | 5 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446.00 | | 192.00 | 17 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 964.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 964.00 | | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 020.00 | 299 020.00 | | 299 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 498 053.00 | 498 053.00 | | 498 053.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 755.00 | 501 505.00 | 250.00 | 501 755.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 635.00 | 574 635.00 | | 574 635.00 |