| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 065.00 | 18 104.00 | 50 961.00 | 69 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 572.00 | 3 545.00 | 10 027.00 | 13 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 401.00 | 21 649.00 | 64 752.00 | 86 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 290.00 | 5 705.00 | 52 585.00 | 58 290.00 |
BZ Autres créances | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 716.00 | 5 705.00 | 80 011.00 | 85 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 118.00 | 27 354.00 | 144 763.00 | 172 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845.00 | 11 117.00 | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 17 262.00 | 15 917.00 | | 17 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 10 062.00 | | 12 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 406.00 | 22 531.00 | | 70 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | 48 362.00 | | 44 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 501.00 | 82 143.00 | | 127 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 763.00 | 98 060.00 | | 144 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 501.00 | 82 143.00 | | 127 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 280.00 | | 468 280.00 | 468 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 280.00 | | 468 280.00 | 468 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | 340.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 485.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 485.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 121.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 1 708.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 829.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -1 343.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 429.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 728.00 | 488 080.00 | | 481 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 883.00 | 476 963.00 | | 475 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845.00 | 11 117.00 | | 5 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 385.00 | | 62 689.00 | 24 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 86 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 13 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | 54 015.00 | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | 8 674.00 | 5 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 15 730.00 | 115.00 | 6 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 12 894.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 2 836.00 | 115.00 | 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 515.00 | 3 333.00 | 11 143.00 | 13 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 515.00 | 3 333.00 | 11 143.00 | 13 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 515.00 | 3 333.00 | 11 143.00 | 13 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 11 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 2 319.00 | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 9 555.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 70 030.00 | 87 380.00 | | 70 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 650.00 | 40 842.00 | | 45 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 58 462.00 | 43 098.00 | | 58 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 504.00 | 47 329.00 | | 62 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 50.00 | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 2 369.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 168.00 | 95 942.00 | | 91 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 017.00 | 30 305.00 | | 44 017.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 685.00 | 228 203.00 | | 242 685.00 |