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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 275.00 | 8 861.00 | 19 415.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902.00 | 12 130.00 | 8 772.00 | 20 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 802.00 | 20 990.00 | 58 811.00 | 79 802.00 |
BT Marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 096.00 | 20 990.00 | 124 105.00 | 145 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 660.00 | -26 875.00 | | -25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | 1 216.00 | | 23 026.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133.00 | -24 160.00 | | -1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 912.00 | 36 600.00 | | 24 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 063.00 | 65 456.00 | | 70 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 11 796.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 202.00 | 22 845.00 | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 1 845.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 239.00 | 138 542.00 | | 125 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 105.00 | 114 382.00 | | 124 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 239.00 | 113 630.00 | | 125 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
FG Production vendue services | 213 012.00 | | 213 012.00 | 213 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 131.00 | 165 415.00 | | 241 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 105.00 | 164 199.00 | | 218 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026.00 | 1 216.00 | | 23 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 618.00 | | 183.00 | 79 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | 183.00 | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 7 622.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | 7 622.00 | | 13 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |