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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 405 770.00 | | 1 405 770.00 | 1 405 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 888.00 | | 1 563 888.00 | 1 563 888.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 748.00 | | 1 632 748.00 | 1 632 748.00 |
CU Autres participations | 158 118.00 | | 158 118.00 | 158 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 959.00 | -8 250.00 | | -9 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 673.00 | -1 709.00 | | 66 673.00 |
DL TOTAL (I) | 223 664.00 | 156 991.00 | | 223 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 770.00 | 1 631 968.00 | | 1 405 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 184.00 | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 084.00 | 1 635 161.00 | | 1 409 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 748.00 | 1 792 152.00 | | 1 632 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 060.00 | 168 558.00 | | 207 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 387.00 | 170 267.00 | | 140 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 673.00 | -1 709.00 | | 66 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 086.00 | | | 1 790 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 198.00 | 1 563 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 198.00 | 1 563 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 086.00 | | | 1 790 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 770.00 | 1 405 770.00 | | 1 405 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 1 405 770.00 | 1 405 770.00 | | 1 405 770.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 198.00 | | | 226 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 745.00 | 1 407 745.00 | 8.00 | 1 407 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 084.00 | 1 409 084.00 | | 1 409 084.00 |