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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 5 532.00 | 2 189.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 436.00 | 30 565.00 | 4 871.00 | 35 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 307.00 | 36 098.00 | 7 210.00 | 43 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 253.00 | | 175 253.00 | 175 253.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CF Disponibilités | 490 989.00 | | 490 989.00 | 490 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 562.00 | | 703 562.00 | 703 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 869.00 | 36 098.00 | 710 771.00 | 746 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 293.00 | 229 638.00 | | 186 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | 61 798.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 219 911.00 | 307 936.00 | | 219 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 825.00 | 86 653.00 | | 103 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 277.00 | 193 324.00 | | 163 277.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 144.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 861.00 | 299 290.00 | | 490 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 771.00 | 607 226.00 | | 710 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 861.00 | 299 290.00 | | 490 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 157.00 | | 150.00 | 43 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 225.00 | 6 873.00 | | 29 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 2 200.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 4 673.00 | | 25 892.00 |