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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 769 552.00 | | 4 769 552.00 | 4 769 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 552.00 | | 4 769 552.00 | 4 769 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 743.00 | | 2 752 743.00 | 2 752 743.00 |
BZ Autres créances | 2 029 401.00 | | 2 029 401.00 | 2 029 401.00 |
CF Disponibilités | 7 665 956.00 | | 7 665 956.00 | 7 665 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 196.00 | | 12 455 196.00 | 12 455 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 224 748.00 | | 17 224 748.00 | 17 224 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 777.00 | -7 427.00 | | -7 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 869.00 | -349.00 | | 241 869.00 |
DL TOTAL (I) | 278 492.00 | 36 623.00 | | 278 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 301 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 785.00 | 600.00 | | 4 745 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 845.00 | | | 432 845.00 |
EA Autres dettes | 85 439.00 | 495.00 | | 85 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 664 687.00 | | | 11 664 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 946 256.00 | 303 060.00 | | 16 946 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 224 748.00 | 339 683.00 | | 17 224 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892 965.00 | | 3 892 965.00 | 3 892 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 965.00 | | 3 892 965.00 | 3 892 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 769 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 672 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 521.00 | | | 8 662 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 652.00 | 349.00 | | 8 420 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 869.00 | -349.00 | | 241 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 769 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 769 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 769 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 785.00 | 4 745 785.00 | | 4 745 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 664 687.00 | 11 664 687.00 | | 11 664 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 743.00 | 2 752 743.00 | | 2 752 743.00 |
VB T. V. A. | 533 873.00 | 533 873.00 | | 533 873.00 |
VC Groupe et associés | 206 977.00 | 206 977.00 | | 206 977.00 |
VI Groupe et associés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 551.00 | 1 288 551.00 | | 1 288 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 240.00 | 4 789 240.00 | 8.00 | 4 789 240.00 |
VW T.V.A. | 432 845.00 | 432 845.00 | | 432 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 946 256.00 | 16 946 256.00 | | 16 946 256.00 |