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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 221.00 | 1 081.00 | 1 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 865.00 | 301 021.00 | 53 843.00 | 354 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 012.00 | 1 455.00 | 85 556.00 | 87 012.00 |
BZ Autres créances | 276 549.00 | | 276 549.00 | 276 549.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 792.00 | 1 455.00 | 374 337.00 | 375 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 658.00 | 302 477.00 | 428 180.00 | 730 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 353 532.00 | 300 800.00 | 52 732.00 | 353 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 898.00 | 623 898.00 | | 623 898.00 |
DH Report à nouveau | -198 728.00 | -242 922.00 | | -198 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 537.00 | 44 194.00 | | -65 537.00 |
DL TOTAL (I) | 359 632.00 | 425 169.00 | | 359 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 71 516.00 | | 33 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | 56 026.00 | | 8 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 25 289.00 | 69 075.00 | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 548.00 | 198 707.00 | | 68 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 180.00 | 623 877.00 | | 428 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 548.00 | 198 707.00 | | 68 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 785.00 | | 1 080.00 | 353 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | | 1 080.00 | 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 562.00 | | | 353 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 113.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 113.00 | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 455.00 | 50 800.00 | | 251 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 455.00 | 50 800.00 | | 251 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VC Groupe et associés | 264 459.00 | 264 459.00 | | 264 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 577.00 | 363 577.00 | | 363 577.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |