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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 798.00 | 9 173.00 | 5 625.00 | 14 798.00 |
AH Fonds commercial | 410 682.00 | | 410 682.00 | 410 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 12 844.00 | 16 416.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 563.00 | 22 016.00 | 520 547.00 | 542 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 434 629.00 | | 434 629.00 | 434 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 517.00 | | 877 517.00 | 877 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 080.00 | 22 016.00 | 1 398 064.00 | 1 420 080.00 |
CU Autres participations | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 289.00 | 20 299.00 | | 27 289.00 |
DG Autres réserves | 342 066.00 | 209 298.00 | | 342 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 901.00 | 139 758.00 | | 174 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 856.00 | 845 955.00 | | 1 020 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 735.00 | 55 424.00 | | 34 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 579.00 | 181 675.00 | | 160 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 424.00 | 171 094.00 | | 176 424.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 900.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 208.00 | 409 163.00 | | 377 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 064.00 | 1 255 118.00 | | 1 398 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 118.00 | | 13 812.00 | 532 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 542 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 29 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 479.00 | | | 425 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | | 13 812.00 | 18 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179.00 | 10 205.00 | 3 367.00 | 15 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 4 856.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 862.00 | 5 349.00 | 3 367.00 | 10 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 579.00 | 160 579.00 | | 160 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 404 993.00 | 404 993.00 | | 404 993.00 |
VB T. V. A. | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 735.00 | 28 195.00 | 6 540.00 | 34 735.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 888.00 | 442 888.00 | | 442 888.00 |
VW T.V.A. | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 208.00 | 370 668.00 | 6 540.00 | 377 208.00 |