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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 560.00 | 1 540.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 318.00 | 1 080.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 977.00 | 4 680.00 | 5 297.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 475.00 | 5 558.00 | 7 917.00 | 13 475.00 |
BT Marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136.00 | 5 558.00 | 24 578.00 | 30 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 676.00 | 151 822.00 | | 186 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | 4 645.00 | | 933.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 138.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 080.00 | 156 604.00 | | 188 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 263.00 | 55 957.00 | | 65 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 885.00 | -4 825.00 | | -3 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 946.00 | 1 792.00 | | 946.00 |
242 Autres charges externes. | 47 985.00 | 39 706.00 | | 47 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 717.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 597.00 | 42 626.00 | | 56 597.00 |
252 Charges sociales | 14 118.00 | 15 098.00 | | 14 118.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 21.00 | | 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 032.00 | 1 396.00 | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 196.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 829.00 | 1 200.00 | | 1 829.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | 1 200.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529.00 | 2 700.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 8 939.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 049.00 | 30 554.00 | | 20 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578.00 | 33 254.00 | | 24 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | 3 440.00 | | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |