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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | 13 064.00 | 8 761.00 | 21 825.00 |
AP Constructions | 524 967.00 | 137 529.00 | 387 438.00 | 524 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 511.00 | 269 067.00 | 314 444.00 | 583 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 945.00 | 143 195.00 | 109 749.00 | 252 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 415.00 | 564 526.00 | 1 031 889.00 | 1 596 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 677.00 | | 380 677.00 | 380 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
BZ Autres créances | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CF Disponibilités | 3 581 734.00 | | 3 581 734.00 | 3 581 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 533.00 | | 4 245 533.00 | 4 245 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 948.00 | 564 526.00 | 5 277 422.00 | 5 841 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 982.00 | 1 251 684.00 | | 2 371 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 732.00 | 1 120 299.00 | | 1 721 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 981.00 | 100 575.00 | | 89 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 695.00 | 2 483 558.00 | | 4 194 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 132.00 | 318 882.00 | | 234 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 208.00 | 184 196.00 | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 037.00 | 268 960.00 | | 381 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 343.00 | 370 498.00 | | 427 343.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 727.00 | 1 142 536.00 | | 1 082 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 422.00 | 3 626 094.00 | | 5 277 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 197.00 | | 149 218.00 | 1 447 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 990.00 | | 149 218.00 | 1 218 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 724.00 | 171 802.00 | | 392 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 4 982.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 971.00 | 166 820.00 | | 382 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 713.00 | 381 713.00 | | 381 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
VB T. V. A. | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 132.00 | 74 024.00 | 160 108.00 | 234 132.00 |
VI Groupe et associés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 556.00 | 227 845.00 | 204 711.00 | 432 556.00 |
VW T.V.A. | 242 971.00 | 242 971.00 | | 242 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 354.00 | 924 247.00 | 160 108.00 | 1 084 354.00 |