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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 205.00 | 62 300.00 | 263 905.00 | 326 205.00 |
BZ Autres créances | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CF Disponibilités | 210 849.00 | | 210 849.00 | 210 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 522.00 | 62 300.00 | 531 222.00 | 593 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 135.00 | 62 913.00 | 531 222.00 | 594 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 912.00 | 93 251.00 | | 97 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | 4 661.00 | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 112 811.00 | 108 912.00 | | 112 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 058.00 | 96 990.00 | | 250 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 61 351.00 | | 110 480.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 6 398.00 | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 412.00 | 164 739.00 | | 418 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 222.00 | 274 353.00 | | 531 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 838.00 | | 815 838.00 | 815 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 838.00 | | 815 838.00 | 815 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 813.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 264.00 | 769 545.00 | | 818 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 366.00 | 764 884.00 | | 814 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898.00 | 4 661.00 | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 058.00 | 250 058.00 | | 250 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VI Groupe et associés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 205.00 | 326 205.00 | | 326 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 673.00 | 382 673.00 | | 382 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 412.00 | 418 412.00 | | 418 412.00 |