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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 444.00 | 13 553.00 | 8 891.00 | 22 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 357.00 | 13 553.00 | 234 804.00 | 248 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
BZ Autres créances | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 709.00 | | 345 709.00 | 345 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 066.00 | 13 553.00 | 580 513.00 | 594 066.00 |
CU Autres participations | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 939.00 | 62 942.00 | | 101 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 442.00 | 38 997.00 | | 66 442.00 |
DL TOTAL (I) | 170 580.00 | 104 139.00 | | 170 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 866.00 | 156 267.00 | | 100 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 813.00 | 200 536.00 | | 235 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 15 224.00 | | 9 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 453.00 | 36 195.00 | | 63 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 933.00 | 408 222.00 | | 409 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 513.00 | 512 361.00 | | 580 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 989.00 | 305 367.00 | | 344 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 301.00 | -234.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 701.00 | 161 610.00 | | 294 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 259.00 | 122 614.00 | | 228 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 442.00 | 38 997.00 | | 66 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 288.00 | | 3 069.00 | 245 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | | 3 069.00 | 19 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 913.00 | | | 225 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872.00 | 9 681.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | 9 681.00 | | 3 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 249 892.00 | 249 892.00 | | 249 892.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 065.00 | 34 121.00 | 64 944.00 | 99 065.00 |
VI Groupe et associés | 235 813.00 | 235 813.00 | | 235 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 288.00 | 326 987.00 | 301.00 | 327 288.00 |
VW T.V.A. | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 933.00 | 344 989.00 | 64 944.00 | 409 933.00 |