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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 743.00 | 101 555.00 | 43 188.00 | 144 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 817.00 | 331 122.00 | 342 695.00 | 673 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 793.00 | 432 677.00 | 602 116.00 | 1 034 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CF Disponibilités | 215 069.00 | | 215 069.00 | 215 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 610.00 | 432 677.00 | 949 933.00 | 1 382 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 544.00 | 158 939.00 | | 159 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 689.00 | 105 605.00 | | 135 689.00 |
DL TOTAL (I) | 625 233.00 | 594 544.00 | | 625 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 983.00 | 264 184.00 | | 245 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 21 944.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 35 936.00 | | 29 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | 46 069.00 | | 38 547.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 700.00 | 368 132.00 | | 324 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 933.00 | 962 677.00 | | 949 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 529.00 | | 48 592.00 | 987 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 1 034 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 818 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 929.00 | | 47 958.00 | 771 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 634.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 646.00 | 85 358.00 | 1 328.00 | 348 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 646.00 | 85 358.00 | 1 328.00 | 348 646.00 |